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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 732.00 | 255.00 | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 4 575.00 | 1 773.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 009.00 | 209 834.00 | 369 175.00 | 579 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 282.00 | 216 141.00 | 383 141.00 | 599 282.00 |
BT Marchandises | 580 900.00 | 80 494.00 | 500 406.00 | 580 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CF Disponibilités | 565 916.00 | | 565 916.00 | 565 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 212.00 | 80 494.00 | 1 207 718.00 | 1 288 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 494.00 | 296 635.00 | 1 590 859.00 | 1 887 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 012.00 | 249 012.00 | | 249 012.00 |
DH Report à nouveau | -214 009.00 | -252 665.00 | | -214 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 610.00 | 38 656.00 | | 150 610.00 |
DL TOTAL (I) | 229 614.00 | 79 004.00 | | 229 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 387.00 | 630 620.00 | | 959 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 204.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 800.00 | 353 812.00 | | 227 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 903.00 | 119 959.00 | | 138 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 32 298.00 | 16 270.00 | | 32 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 245.00 | 1 122 850.00 | | 1 361 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 859.00 | 1 201 854.00 | | 1 590 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 248.00 | | 3 034.00 | 596 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 323.00 | | 3 034.00 | 582 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 88 821.00 | | 127 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 300.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 887.00 | 88 521.00 | | 125 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 903.00 | 138 903.00 | | 138 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 387.00 | 600 560.00 | 324 696.00 | 959 387.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 334.00 | 141 396.00 | 11 938.00 | 153 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 246.00 | 1 002 419.00 | 324 696.00 | 1 361 246.00 |