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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 597.00 | 99 026.00 | 6 571.00 | 105 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 903.00 | 38 078.00 | 33 825.00 | 71 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 500.00 | 137 105.00 | 40 396.00 | 177 500.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CF Disponibilités | 315 477.00 | | 315 477.00 | 315 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 904.00 | | 335 904.00 | 335 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 404.00 | 137 105.00 | 376 300.00 | 513 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 360.00 | 207 486.00 | | 200 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 051.00 | 4 679.00 | | 59 051.00 |
DL TOTAL (I) | 270 411.00 | 223 165.00 | | 270 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 5 846.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | 3 004.00 | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 51 010.00 | | 53 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 016.00 | 10 747.00 | | 42 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 889.00 | 70 606.00 | | 105 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 300.00 | 293 771.00 | | 376 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 365.00 | 67 614.00 | | 95 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 451.00 | 15 454.00 | 800.00 | 122 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 451.00 | 15 454.00 | 800.00 | 122 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 889.00 | 95 365.00 | 10 523.00 | 105 889.00 |