| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 889.00 | 95 369.00 | 23 520.00 | 118 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 828.00 | 48 589.00 | 29 238.00 | 77 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 717.00 | 143 958.00 | 52 758.00 | 196 717.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 344 905.00 | | 344 905.00 | 344 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 623.00 | 143 958.00 | 421 665.00 | 565 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 411.00 | 200 360.00 | | 244 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | 59 051.00 | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 325 477.00 | 270 411.00 | | 325 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 553.00 | 10 523.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 53 181.00 | | 50 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | 42 016.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 187.00 | 105 889.00 | | 96 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 665.00 | 376 300.00 | | 421 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 553.00 | 95 365.00 | | 17 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 105.00 | 15 991.00 | 9 137.00 | 137 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 105.00 | 15 991.00 | 9 137.00 | 137 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 187.00 | 78 635.00 | 17 553.00 | 96 187.00 |