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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 342.00 | 16 955.00 | 2 386.00 | 19 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 995.00 | 19 288.00 | 2 706.00 | 21 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
BZ Autres créances | 207 034.00 | | 207 034.00 | 207 034.00 |
CF Disponibilités | 959 903.00 | | 959 903.00 | 959 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 390.00 | | 1 263 390.00 | 1 263 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 385.00 | 19 288.00 | 1 266 096.00 | 1 285 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 135.00 | 315 852.00 | | 328 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 927.00 | 12 283.00 | | -254 927.00 |
DL TOTAL (I) | 238 208.00 | 493 135.00 | | 238 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 334.00 | 18 535.00 | | 407 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 255 435.00 | | 65 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 74 340.00 | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 890.00 | 350 413.00 | | 1 027 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 098.00 | 843 548.00 | | 1 266 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 556.00 | 331 877.00 | | 120 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FD Production vendue biens | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
FG Production vendue services | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -30 826.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 340.00 | 3 059 027.00 | | 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 267.00 | 3 046 744.00 | | 425 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 927.00 | 12 283.00 | | -254 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 347.00 | 105 215.00 | | 89 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 994.00 | 265 994.00 | | 265 994.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 556.00 | 120 556.00 | 500 000.00 | 620 556.00 |