| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 261.00 | 17 567.00 | 2 694.00 | 20 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 914.00 | 19 899.00 | 3 014.00 | 22 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BZ Autres créances | 321 744.00 | | 321 744.00 | 321 744.00 |
CF Disponibilités | 905 300.00 | | 905 300.00 | 905 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 789.00 | | 1 372 789.00 | 1 372 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 703.00 | 19 899.00 | 1 375 803.00 | 1 395 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 135.00 | 328 135.00 | | 328 135.00 |
DH Report à nouveau | -254 927.00 | | | -254 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 908.00 | -254 927.00 | | 135 908.00 |
DL TOTAL (I) | 374 117.00 | 238 208.00 | | 374 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 692.00 | 500 000.00 | | 505 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 457.00 | 407 334.00 | | 244 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 213.00 | 65 456.00 | | 199 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 101.00 | 55 099.00 | | 51 101.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 686.00 | 1 027 890.00 | | 1 001 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 803.00 | 1 266 098.00 | | 1 375 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 842.00 | 120 556.00 | | 298 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
FD Production vendue biens | 443 752.00 | | 443 752.00 | 443 752.00 |
FG Production vendue services | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 622.00 | | 503 622.00 | 503 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 793.00 | 15.00 | | 11 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 14.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 209.00 | 170 340.00 | | 948 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 301.00 | 425 267.00 | | 812 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 908.00 | -254 927.00 | | 135 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 534.00 | 89 347.00 | | 68 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VC Groupe et associés | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 692.00 | 47 305.00 | 458 387.00 | 505 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 442.00 | 423 442.00 | | 423 442.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 230.00 | 298 843.00 | 458 387.00 | 757 230.00 |