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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 076.00 | 16 854.00 | 1 222.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 568.00 | 107 229.00 | 23 340.00 | 130 568.00 |
BF Prêts | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 931.00 | 124 083.00 | 35 849.00 | 159 931.00 |
BT Marchandises | 227 763.00 | | 227 763.00 | 227 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 638.00 | | 723 638.00 | 723 638.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 782.00 | | 990 782.00 | 990 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 713.00 | 124 083.00 | 1 026 630.00 | 1 150 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DL TOTAL (I) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 851.00 | | | 168 851.00 |
EA Autres dettes | 588 549.00 | | | 588 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 105.00 | | | 961 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 630.00 | | | 1 026 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 105.00 | | | 961 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 452.00 | | 10 958.00 | 149 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 159 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 611.00 | | 958.00 | 129 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765.00 | | 10 000.00 | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 554.00 | 5 529.00 | | 118 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 132.00 | 1 722.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 421.00 | 3 807.00 | | 103 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 725.00 | 201 725.00 | | 201 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 549.00 | 588 549.00 | | 588 549.00 |
UP Prêts | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 723 638.00 | 723 638.00 | | 723 638.00 |
VB T. V. A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 231.00 | 762 944.00 | 11 287.00 | 774 231.00 |
VW T.V.A. | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 105.00 | 961 105.00 | | 961 105.00 |