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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 076.00 | 17 701.00 | 374.00 | 18 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 938.00 | 110 665.00 | 25 273.00 | 135 938.00 |
BF Prêts | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 195.00 | 128 367.00 | 36 828.00 | 165 195.00 |
BT Marchandises | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 492.00 | | 681 492.00 | 681 492.00 |
BZ Autres créances | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 838.00 | | 769 838.00 | 769 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 033.00 | 128 367.00 | 806 666.00 | 935 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DL TOTAL (I) | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 674.00 | | | 320 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 955.00 | | | 744 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 666.00 | | | 806 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 955.00 | | | 744 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 803.00 | | 1 397 803.00 | 1 397 803.00 |
FG Production vendue services | 252 398.00 | | 252 398.00 | 252 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 201.00 | | 1 650 201.00 | 1 650 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 811.00 | | | -6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 204.00 | | | 1 650 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 493.00 | | | 1 599 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 931.00 | | 5 370.00 | 159 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 165 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 568.00 | | 5 370.00 | 130 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 083.00 | 4 284.00 | | 124 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 847.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 229.00 | 3 437.00 | | 107 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 674.00 | 320 674.00 | | 320 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
UP Prêts | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 681 492.00 | 681 492.00 | | 681 492.00 |
VB T. V. A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 709.00 | 735 528.00 | 11 181.00 | 746 709.00 |
VW T.V.A. | 157 854.00 | 157 854.00 | | 157 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 955.00 | 744 955.00 | | 744 955.00 |