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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 835.00 | 160.00 | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 19 625.00 | 1 939.00 | 21 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 960.00 | 23 461.00 | 4 499.00 | 27 960.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
110 Total général Actif | 37 272.00 | 23 461.00 | 13 811.00 | 37 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 909.00 | | | 168 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
242 Autres charges externes. | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
252 Charges sociales | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |