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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 565.00 | 20 762.00 | 2 803.00 | 23 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 960.00 | 24 757.00 | 5 203.00 | 29 960.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
084 Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
110 Total général Actif | 57 263.00 | 24 757.00 | 32 507.00 | 57 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 273.00 | | | 172 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
242 Autres charges externes. | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
252 Charges sociales | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 274.00 | | | 11 274.00 |