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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 709.00 | 141 221.00 | 13 488.00 | 154 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 598.00 | 144 271.00 | 51 327.00 | 195 598.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 714.00 | | 125 714.00 | 125 714.00 |
110 Total général Actif | 321 312.00 | 144 271.00 | 177 041.00 | 321 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 212.00 | 236 887.00 | | 245 212.00 |
230 Autres produits | 4 442.00 | 3 553.00 | | 4 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 654.00 | 240 440.00 | | 249 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 423.00 | 66 301.00 | | 69 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -88.00 | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 503.00 | 1 156.00 | | 1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 77 823.00 | 65 881.00 | | 77 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 1 278.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 443.00 | 51 072.00 | | 52 443.00 |
252 Charges sociales | 11 145.00 | 15 622.00 | | 11 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 691.00 | 4 756.00 | | 3 691.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 128.00 | 205 978.00 | | 218 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 526.00 | 34 462.00 | | 31 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 87.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | 2 284.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 671.00 | | 4 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 019.00 | 27 595.00 | | 26 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |