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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 345.00 | 150 264.00 | 13 081.00 | 163 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 484.00 | 153 314.00 | 51 170.00 | 204 484.00 |
060 Stock marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 984.00 | | 156 984.00 | 156 984.00 |
110 Total général Actif | 361 468.00 | 153 314.00 | 208 154.00 | 361 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 359.00 | 159 597.00 | | 141 359.00 |
230 Autres produits | 67 126.00 | 25 159.00 | | 67 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 484.00 | 184 757.00 | | 208 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 132.00 | 47 086.00 | | 48 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | 2 170.00 | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 089.00 | 1 250.00 | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 57 656.00 | 67 260.00 | | 57 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 848.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 987.00 | 69 352.00 | | 70 987.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | 12 427.00 | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 4 310.00 | | 4 733.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 345.00 | 204 703.00 | | 201 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 139.00 | -19 946.00 | | 7 139.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 395.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 69.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 817.00 | -20 410.00 | | 6 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 322.00 | | | 201 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |