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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 520.00 | 4 000.00 | 269 520.00 | 273 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | 6 800.00 | 1 760.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877.00 | 6 800.00 | 3 077.00 | 9 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 397.00 | 10 800.00 | 272 597.00 | 283 397.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
DH Report à nouveau | -41 754.00 | | | -41 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 603.00 | -41 754.00 | | 69 603.00 |
DL TOTAL (I) | 45 597.00 | -24 006.00 | | 45 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 607.00 | 196 020.00 | | 177 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | 23 530.00 | | 18 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 34 010.00 | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | | 37 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 000.00 | 296 399.00 | | 227 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 597.00 | 272 393.00 | | 272 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 000.00 | 296 399.00 | | 227 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 356.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 3 108.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | -915.00 | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 293.00 | 243 108.00 | | 237 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 690.00 | 284 863.00 | | 167 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 603.00 | -41 754.00 | | 69 603.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 520.00 | | | 273 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 580.00 | 8 560.00 | 7 020.00 | 15 580.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 005.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 518.00 | 11 728.00 | | 4 518.00 |
ST Autres comptes | 16 216.00 | 29 382.00 | | 16 216.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 352.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 332.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | 1 337.00 | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 166.00 | 41 462.00 | | 21 166.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |