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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 020.00 | 4 000.00 | 267 020.00 | 271 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 192.00 | 4 000.00 | 280 192.00 | 284 192.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
DH Report à nouveau | 27 849.00 | -41 754.00 | | 27 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 387.00 | 69 603.00 | | 45 387.00 |
DL TOTAL (I) | 90 984.00 | 45 597.00 | | 90 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 522.00 | 177 607.00 | | 140 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 18 650.00 | | 10 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 676.00 | 30 743.00 | | 38 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 209.00 | 227 000.00 | | 189 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 192.00 | 272 597.00 | | 280 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 209.00 | 227 000.00 | | 189 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | 5 292.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 4 753.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 032.00 | 237 293.00 | | 213 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 645.00 | 167 690.00 | | 167 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 387.00 | 69 603.00 | | 45 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 520.00 | | | 273 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 267 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 2 500.00 | 271 020.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 020.00 | 10 000.00 | 7 020.00 | 17 020.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 209.00 | 189 209.00 | | 189 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 890.00 | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 994.00 | 4 518.00 | | 9 994.00 |
ST Autres comptes | 16 414.00 | 16 216.00 | | 16 414.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | 432.00 | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 343.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | 1 233.00 | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 120.00 | 46 400.00 | | 28 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 104.00 | 4 087.00 | | 5 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 853.00 | 21 166.00 | | 26 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |