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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 412 472.00 | | 1 412 472.00 | 1 412 472.00 |
AP Constructions | 148 300.00 | 60 580.00 | 87 719.00 | 148 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 772.00 | 60 580.00 | 1 500 191.00 | 1 560 772.00 |
BZ Autres créances | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 344.00 | 60 580.00 | 1 531 763.00 | 1 592 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 270.00 | 1 167 270.00 | | 1 167 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 765.00 | 14 373.00 | | 17 765.00 |
DG Autres réserves | 114 626.00 | 143 550.00 | | 114 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 157.00 | 67 850.00 | | 65 157.00 |
DK Provisions réglementées | 87 719.00 | 87 751.00 | | 87 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 538.00 | 1 480 794.00 | | 1 452 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | 28 109.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 17 860.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 24 605.00 | 14 789.00 | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 225.00 | 60 758.00 | | 79 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 764.00 | 1 541 552.00 | | 1 531 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 397.00 | 45 969.00 | | 48 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 202.00 | 2 748.00 | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 2 748.00 | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 170.00 | 4 228.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 4 228.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -1 480.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 339.00 | 26 386.00 | | 25 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 518.00 | 123 241.00 | | 126 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 361.00 | 55 391.00 | | 61 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 157.00 | 67 850.00 | | 65 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 772.00 | | | 1 560 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 772.00 | | | 1 560 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 4 832.00 | | 55 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 749.00 | 4 832.00 | | 55 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 751.00 | 3 170.00 | 3 202.00 | 87 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 751.00 | 3 170.00 | 3 202.00 | 87 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 170.00 | 3 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 829.00 | 9.00 | | 30 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 225.00 | 48 397.00 | | 79 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 058.00 | 19 166.00 | | 27 058.00 |
ST Autres comptes | 248.00 | 119.00 | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | 633.00 | | 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
ZE Dividendes | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 306.00 | 19 285.00 | | 27 306.00 |