| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 412 472.00 | | 1 412 472.00 | 1 412 472.00 |
AP Constructions | 148 300.00 | 65 425.00 | 82 874.00 | 148 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 772.00 | 65 425.00 | 1 495 346.00 | 1 560 772.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 256.00 | 65 425.00 | 1 546 830.00 | 1 612 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 270.00 | 1 167 270.00 | | 1 167 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 023.00 | 17 765.00 | | 21 023.00 |
DG Autres réserves | 176 526.00 | 114 626.00 | | 176 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 215.00 | 65 157.00 | | 62 215.00 |
DK Provisions réglementées | 82 874.00 | 87 719.00 | | 82 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 908.00 | 1 452 538.00 | | 1 509 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 413.00 | 30 829.00 | | 31 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 23 791.00 | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | | 24 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 923.00 | 79 225.00 | | 36 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 831.00 | 1 531 764.00 | | 1 546 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509.00 | 48 397.00 | | 5 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 845.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845.00 | 3 202.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | 3 202.00 | | 4 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 857.00 | 31.00 | | 4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 194.00 | 25 339.00 | | 24 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 510.00 | 126 518.00 | | 130 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 295.00 | 61 360.00 | | 68 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 214.00 | 65 157.00 | | 62 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 772.00 | | | 1 560 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 772.00 | | | 1 560 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 581.00 | 4 845.00 | | 60 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 581.00 | 4 845.00 | | 60 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 719.00 | | 4 845.00 | 87 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 719.00 | | 4 845.00 | 87 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 413.00 | 8.00 | | 31 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 923.00 | 5 510.00 | | 36 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 901.00 | 27 058.00 | | 37 901.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | 248.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | 639.00 | | 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 771.00 | 4 817.00 | | 10 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 609.00 | 27 306.00 | | 38 609.00 |