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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 972.00 | 4 679.00 | 2 294.00 | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 380.00 | 59 334.00 | 7 047.00 | 66 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 859.00 | 83 006.00 | 28 853.00 | 111 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 041.00 | 147 018.00 | 39 023.00 | 186 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 365.00 | 17 818.00 | 102 547.00 | 120 365.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 242.00 | 17 818.00 | 377 424.00 | 395 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 283.00 | 164 836.00 | 416 447.00 | 581 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 000.00 | 128 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 752.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 263.00 | 23 945.00 | | 32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 264 959.00 | 240 697.00 | | 264 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 400.00 | 36 435.00 | | 59 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 36 684.00 | | 24 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 287.00 | 27 693.00 | | 33 287.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 1 852.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 487.00 | 102 663.00 | | 151 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 447.00 | 343 360.00 | | 416 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 684.00 | 80 719.00 | | 136 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 672.00 | | 949.00 | 198 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 186 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 580.00 | 185 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 843.00 | | 949.00 | 197 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 895.00 | 19 703.00 | 13 580.00 | 140 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 895.00 | 19 703.00 | 13 580.00 | 140 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 399.00 | 1 522.00 | 2 102.00 | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | 1 522.00 | 2 102.00 | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | -16 296.00 | 2 102.00 | 18 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 400.00 | 14 596.00 | 14 804.00 | 29 400.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 669.00 | 108 723.00 | 17 946.00 | 126 669.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 487.00 | 136 684.00 | 14 804.00 | 151 487.00 |