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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 832.00 | 5 474.00 | 2 359.00 | 7 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 041.00 | 60 816.00 | 12 226.00 | 73 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 559.00 | 99 134.00 | 43 425.00 | 142 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 262.00 | 165 423.00 | 58 838.00 | 224 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 827.00 | 17 576.00 | 105 251.00 | 122 827.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 064.00 | 17 576.00 | 360 487.00 | 378 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 325.00 | 183 000.00 | 419 326.00 | 602 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 000.00 | 144 000.00 | | 168 000.00 |
DH Report à nouveau | 959.00 | 697.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 089.00 | 32 263.00 | | 33 089.00 |
DL TOTAL (I) | 290 048.00 | 264 959.00 | | 290 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 905.00 | 59 400.00 | | 44 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 32 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 24 339.00 | | 46 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 725.00 | 33 287.00 | | 24 725.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 2 461.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 278.00 | 151 487.00 | | 129 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 326.00 | 416 447.00 | | 419 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 643.00 | 136 684.00 | | 106 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 041.00 | | 40 014.00 | 186 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 224 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 223 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 212.00 | | 40 014.00 | 185 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 018.00 | 20 198.00 | 1 793.00 | 147 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 018.00 | 20 198.00 | 1 793.00 | 147 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 818.00 | | 242.00 | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | | 242.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 818.00 | -17 576.00 | 242.00 | 17 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 905.00 | 22 270.00 | 22 635.00 | 44 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 474.00 | 111 814.00 | 17 660.00 | 129 474.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 278.00 | 106 643.00 | 22 635.00 | 129 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |