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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 820.00 | 8 820.00 | 110 000.00 | 118 820.00 |
AH Fonds commercial | 523 754.00 | | 523 754.00 | 523 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 003.00 | 122 495.00 | 26 508.00 | 149 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 480.00 | 141 627.00 | 666 853.00 | 808 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 040.00 | | 117 040.00 | 117 040.00 |
BZ Autres créances | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 016.00 | 141 627.00 | 847 389.00 | 989 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 266.00 | | | 565 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 092.00 | | | 764 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 389.00 | | | 847 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 981.00 | | | 356 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 609.00 | | 15 638.00 | 878 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 767.00 | 808 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 286.00 | 642 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 481.00 | 159 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 860.00 | | | 723 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 157.00 | | 15 638.00 | 148 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 344.00 | 6 300.00 | 16.00 | 135 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 524.00 | 6 300.00 | 16.00 | 126 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 266.00 | 158 155.00 | 407 110.00 | 565 266.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 225.00 | 173 634.00 | 6 591.00 | 180 225.00 |
VW T.V.A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 092.00 | 356 981.00 | 407 110.00 | 764 092.00 |