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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 820.00 | 8 820.00 | 110 000.00 | 118 820.00 |
AH Fonds commercial | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 762.00 | 133 240.00 | 21 522.00 | 154 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 434.00 | 152 373.00 | 560 061.00 | 712 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 799.00 | 53 658.00 | 160 141.00 | 213 799.00 |
BZ Autres créances | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 501.00 | 53 658.00 | 260 843.00 | 314 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 935.00 | 206 030.00 | 820 904.00 | 1 026 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
DL TOTAL (I) | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 679.00 | | | 463 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 278.00 | | | 677 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 904.00 | | | 820 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 732.00 | | 702.00 | 711 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 768.00 | | | 540 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 372.00 | | 702.00 | 164 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 792.00 | 5 580.00 | | 146 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 972.00 | 5 580.00 | | 137 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UX Autres créances clients | 160 141.00 | 160 141.00 | | 160 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 679.00 | 63 715.00 | 347 442.00 | 463 679.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 422.00 | 292 831.00 | 6 591.00 | 299 422.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 278.00 | 277 315.00 | 347 442.00 | 677 278.00 |