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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | 12 700.00 | 12 700.00 | 25 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 467.00 | 35 544.00 | 86 923.00 | 122 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 123.00 | 50 500.00 | 99 623.00 | 150 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | 1 736.00 | 29 630.00 | 31 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 874.00 | 1 736.00 | 86 138.00 | 87 874.00 |
110 Total général Actif | 237 996.00 | 52 235.00 | 185 761.00 | 237 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 868.00 | | | 868.00 |