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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 400.00 | 15 240.00 | 10 160.00 | 25 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 881.00 | 43 894.00 | 98 986.00 | 142 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 537.00 | 61 390.00 | 109 146.00 | 170 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | 3 752.00 | 6 513.00 | 10 265.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 335.00 | 3 752.00 | 69 583.00 | 73 335.00 |
110 Total général Actif | 243 872.00 | 65 142.00 | 178 729.00 | 243 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 364.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |