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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 915.00 | 21 922.00 | 9 993.00 | 31 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 812.00 | 83 351.00 | 188 461.00 | 271 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 622.00 | 105 273.00 | 201 349.00 | 306 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 574.00 | 26 626.00 | 297 947.00 | 324 574.00 |
BZ Autres créances | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CF Disponibilités | 233 541.00 | | 233 541.00 | 233 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 318.00 | 26 626.00 | 664 692.00 | 691 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 940.00 | 131 899.00 | 866 040.00 | 997 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 214 523.00 | 148 771.00 | | 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 192.00 | 215 753.00 | | 239 192.00 |
DL TOTAL (I) | 462 295.00 | 373 103.00 | | 462 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 475.00 | 10 273.00 | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 370.00 | 104 490.00 | | 227 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 21 697.00 | | 18 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 200.00 | 159 964.00 | | 134 200.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 95.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 745.00 | 296 519.00 | | 403 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 040.00 | 669 622.00 | | 866 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 966.00 | 294 450.00 | | 399 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 370.00 | | | 227 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 461.00 | | 155 161.00 | 151 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 17 421.00 | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 952.00 | | 134 860.00 | 136 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 880.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 580.00 | 32 693.00 | | 72 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 8 996.00 | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 23 697.00 | | 59 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 095.00 | 234 095.00 | | 234 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 574.00 | 324 574.00 | | 324 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 475.00 | 12 696.00 | 3 779.00 | 16 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 657.00 | 457 777.00 | 2 880.00 | 460 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 745.00 | 399 966.00 | 3 779.00 | 403 745.00 |