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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 815.00 | 32 627.00 | 4 188.00 | 36 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 136.00 | 127 389.00 | 245 746.00 | 373 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 216.00 | 160 016.00 | 254 199.00 | 414 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 463.00 | 26 626.00 | 540 837.00 | 567 463.00 |
BZ Autres créances | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CF Disponibilités | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 579.00 | 26 626.00 | 887 953.00 | 914 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 794.00 | 186 642.00 | 1 142 152.00 | 1 328 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 303 715.00 | 214 523.00 | | 303 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 189.00 | 239 192.00 | | 301 189.00 |
DL TOTAL (I) | 613 484.00 | 462 295.00 | | 613 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 157.00 | 16 475.00 | | 84 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 925.00 | 227 370.00 | | 213 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 18 975.00 | | 28 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 887.00 | 134 200.00 | | 201 887.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 6 725.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 668.00 | 403 745.00 | | 528 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 152.00 | 866 040.00 | | 1 142 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 622.00 | | 107 594.00 | 306 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 915.00 | | 4 900.00 | 31 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 812.00 | | 101 324.00 | 271 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 1 370.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 273.00 | 54 743.00 | | 105 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 922.00 | 10 705.00 | | 21 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 351.00 | 44 038.00 | | 83 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 127.00 | 214 127.00 | | 214 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 567 463.00 | 567 463.00 | | 567 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 157.00 | 23 588.00 | 60 569.00 | 84 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 120.00 | 708 871.00 | 4 250.00 | 713 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 668.00 | 468 099.00 | 60 569.00 | 528 668.00 |