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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 101.00 | 14 702.00 | 71 399.00 | 86 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 101.00 | 14 702.00 | 81 399.00 | 96 101.00 |
060 Stock marchandises | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 162.00 | 212.00 | 87 950.00 | 88 162.00 |
072 Créances – Autres | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
084 Disponibilités | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 315.00 | 212.00 | 258 103.00 | 258 315.00 |
110 Total général Actif | 354 416.00 | 14 914.00 | 339 502.00 | 354 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 804.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 389.00 | 330 378.00 | | 194 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 873.00 | 185 619.00 | | 216 873.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 4 058.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 195.00 | 520 055.00 | | 415 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 453.00 | 293 920.00 | | 190 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 603.00 | -5 670.00 | | -7 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -240.00 | -347.00 | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 71 164.00 | 76 662.00 | | 71 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 3 078.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 823.00 | 80 972.00 | | 80 823.00 |
252 Charges sociales | 56 104.00 | 40 661.00 | | 56 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 078.00 | 7 859.00 | | 15 078.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 407 553.00 | 497 149.00 | | 407 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | 22 906.00 | | 7 641.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | 833.00 | | 1 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | 497.00 | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 473.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 179.00 | 450.00 | | 45 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 5 090.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | 18 223.00 | | 177.00 |