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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 420.00 | 30 553.00 | 91 867.00 | 122 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 420.00 | 30 553.00 | 101 867.00 | 132 420.00 |
060 Stock marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 065.00 | | 127 065.00 | 127 065.00 |
072 Créances – Autres | 63 316.00 | | 63 316.00 | 63 316.00 |
084 Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 999.00 | | 260 999.00 | 260 999.00 |
110 Total général Actif | 393 419.00 | 30 553.00 | 362 866.00 | 393 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 285.00 | 194 389.00 | | 190 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 420.00 | 216 873.00 | | 245 420.00 |
230 Autres produits | 5 294.00 | 3 932.00 | | 5 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 998.00 | 415 195.00 | | 440 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 792.00 | 190 453.00 | | 166 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 569.00 | -7 603.00 | | 8 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 359.00 | -240.00 | | -5 359.00 |
242 Autres charges externes. | 85 014.00 | 71 164.00 | | 85 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 774.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 845.00 | 80 823.00 | | 87 845.00 |
252 Charges sociales | 55 318.00 | 56 104.00 | | 55 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 851.00 | 15 078.00 | | 15 851.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 292.00 | 407 553.00 | | 415 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 706.00 | 7 641.00 | | 25 706.00 |
280 Produits financiers | 1 254.00 | 1 197.00 | | 1 254.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 040.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 1 442.00 | | 5 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 404.00 | 177.00 | | 20 404.00 |