| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 14 310.00 | 83.00 | 14 227.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 913.00 | 1 252.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 096.00 | 94 599.00 | 65 497.00 | 160 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 858.00 | 97 555.00 | 347 303.00 | 444 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
BZ Autres créances | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CF Disponibilités | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 340.00 | 97 555.00 | 431 785.00 | 529 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 586.00 | | | -97 586.00 |
DL TOTAL (I) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 145.00 | | | 369 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 785.00 | | | 431 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 306.00 | | | 302 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 005.00 | | 33 853.00 | 411 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 718.00 | | 33 853.00 | 143 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 647.00 | 27 908.00 | | 69 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 688.00 | 27 908.00 | | 68 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 680.00 | 17 840.00 | 57 911.00 | 84 680.00 |
VI Groupe et associés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 765.00 | | | 99 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 211.00 | 52 363.00 | 849.00 | 53 211.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 145.00 | 302 306.00 | 57 911.00 | 369 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
ST Autres comptes | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 336.00 | | | 303 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |