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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 14 310.00 | 1 514.00 | 12 796.00 | 14 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 2 305.00 | 1 427.00 | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 598.00 | 117 207.00 | 43 391.00 | 160 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 928.00 | 121 985.00 | 323 943.00 | 445 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 982.00 | 121 985.00 | 403 997.00 | 525 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 821.00 | | | -22 821.00 |
DL TOTAL (I) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 179.00 | | | 364 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 997.00 | | | 403 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 858.00 | | 2 741.00 | 444 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 445 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 178 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 959.00 | | | 265 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 571.00 | | 2 741.00 | 177 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 555.00 | 25 127.00 | 697.00 | 97 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 596.00 | 25 127.00 | 697.00 | 96 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 414.00 | 46 124.00 | 98 290.00 | 144 414.00 |
VI Groupe et associés | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 895.00 | 62 047.00 | 849.00 | 62 895.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 179.00 | 265 888.00 | 98 290.00 | 364 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
ST Autres comptes | 124 272.00 | | | 124 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 268.00 | | | 205 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |