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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 414.00 | 4 914.00 | 204 500.00 | 209 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 581.00 | 26 258.00 | 311 324.00 | 337 581.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 410.00 | 26 258.00 | 353 153.00 | 379 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 824.00 | 31 172.00 | 557 653.00 | 588 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 727.00 | 65 446.00 | | 52 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 015.00 | 87 281.00 | | 132 015.00 |
DL TOTAL (I) | 195 742.00 | 163 727.00 | | 195 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 929.00 | 163 078.00 | | 126 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 12 516.00 | | 13 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 530.00 | 116 990.00 | | 128 530.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 5 982.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 992.00 | 79 758.00 | | 90 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 911.00 | 380 449.00 | | 361 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 653.00 | 544 176.00 | | 557 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 674.00 | 245 273.00 | | 258 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 929.00 | 23 692.00 | 90 462.00 | 126 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 893.00 | 350 893.00 | | 350 893.00 |
VW T.V.A. | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 911.00 | 258 674.00 | 90 462.00 | 361 911.00 |