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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 5 091.00 | 9 302.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 893.00 | 5 091.00 | 213 802.00 | 218 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 665.00 | | 304 665.00 | 304 665.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 454.00 | | 333 454.00 | 333 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 348.00 | 5 091.00 | 547 257.00 | 552 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 742.00 | 52 727.00 | | 54 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 902.00 | 132 015.00 | | 117 902.00 |
DL TOTAL (I) | 183 644.00 | 195 742.00 | | 183 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 690.00 | 126 929.00 | | 124 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 13 882.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 440.00 | 128 530.00 | | 115 440.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 1 578.00 | | 3 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 080.00 | 90 992.00 | | 105 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 613.00 | 361 911.00 | | 363 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 257.00 | 557 653.00 | | 547 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 238.00 | 258 674.00 | | 284 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 414.00 | | 9 479.00 | 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | | 9 479.00 | 4 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 177.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 177.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 665.00 | 304 665.00 | | 304 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 237.00 | 23 863.00 | 79 374.00 | 103 237.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
VW T.V.A. | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 613.00 | 284 238.00 | 79 374.00 | 363 613.00 |