| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 843.00 | 140 566.00 | 131 276.00 | 271 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 019.00 | 1 795.00 | 223.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 862.00 | 142 362.00 | 131 500.00 | 273 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 627.00 | 142 362.00 | 177 265.00 | 319 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 206.00 | -20 817.00 | | -15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 5 610.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 53 652.00 | 50 793.00 | | 53 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 019.00 | 100 857.00 | | 80 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 326.00 | 45 654.00 | | 40 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 1 214.00 | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 612.00 | 147 725.00 | | 123 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 265.00 | 198 518.00 | | 177 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 608.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 269.00 | 36 271.00 | | 35 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 410.00 | 30 660.00 | | 32 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 5 610.00 | | 2 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 067.00 | 18 294.00 | | 124 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 067.00 | 18 294.00 | | 124 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 019.00 | 27 952.00 | 52 067.00 | 80 019.00 |
VI Groupe et associés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 612.00 | 71 545.00 | 52 067.00 | 123 612.00 |