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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 288.00 | | 1 488 288.00 | 1 488 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 137 908.00 | | 137 908.00 | 137 908.00 |
CF Disponibilités | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 720.00 | | 1 744 720.00 | 1 744 720.00 |
CU Autres participations | 1 366 975.00 | | 1 366 975.00 | 1 366 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 720.00 | 555 720.00 | | 555 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | 910 873.00 | 832 079.00 | | 910 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 173.00 | 419 970.00 | | -12 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 789.00 | 1 857 139.00 | | 1 503 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671.00 | 37 274.00 | | 137 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 297.00 | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 93 084.00 | 124 086.00 | | 93 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 931.00 | 161 658.00 | | 240 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 720.00 | 2 018 797.00 | | 1 744 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 282.00 | -14.00 | | 51 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 428.00 | 486 423.00 | | 75 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 601.00 | 66 453.00 | | 87 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 173.00 | 419 970.00 | | -12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 561.00 | | 101 314.00 | 1 741 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 587.00 | 1 488 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 700.00 | 1 488 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 674.00 | | 101 314.00 | 1 734 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |