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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 920.00 | | 1 768 920.00 | 1 768 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 224.00 | | 1 784 224.00 | 1 784 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
CU Autres participations | 1 571 975.00 | | 1 571 975.00 | 1 571 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 555 720.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
DG Autres réserves | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DH Report à nouveau | 454 420.00 | 910 873.00 | | 454 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 555.00 | -12 173.00 | | 75 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 344.00 | 1 503 789.00 | | 1 579 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 10 176.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 55 159.00 | 93 084.00 | | 55 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 880.00 | 240 931.00 | | 204 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 224.00 | 1 744 720.00 | | 1 784 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 880.00 | 240 931.00 | | 204 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 51 282.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 51 282.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 427.00 | 51 282.00 | | -20 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 4 815.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 136.00 | 75 428.00 | | 192 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 582.00 | 87 601.00 | | 116 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 555.00 | -12 173.00 | | 75 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 288.00 | | 280 632.00 | 1 488 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 288.00 | | 280 632.00 | 1 488 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 945.00 | 196 945.00 | | 196 945.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 137 671.00 | 137 671.00 | | 137 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 711.00 | 202 711.00 | | 202 711.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |