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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 18 263.00 | 4 346.00 | 22 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 971.00 | 21 625.00 | 4 346.00 | 25 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
110 Total général Actif | 64 896.00 | 21 625.00 | 43 271.00 | 64 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |