| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 19 132.00 | 3 844.00 | 22 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 339.00 | 22 495.00 | 3 844.00 | 26 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
084 Disponibilités | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
110 Total général Actif | 65 310.00 | 22 495.00 | 42 815.00 | 65 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
242 Autres charges externes. | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 258.00 | | | 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 645.00 | | | 5 645.00 |