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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
BZ Autres créances | 96 891.00 | | 96 891.00 | 96 891.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 259.00 | | 392 259.00 | 392 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 259.00 | | 392 259.00 | 392 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 678.00 | 500.00 | | 222 678.00 |
DH Report à nouveau | -207 427.00 | -75 240.00 | | -207 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | -132 187.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 35 703.00 | -206 927.00 | | 35 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 178.00 | 101 250.00 | | 103 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 56 319.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 12 983.00 | | 5 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 23 137.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 195 360.00 | 340 272.00 | | 195 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 556.00 | 533 962.00 | | 356 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 259.00 | 327 034.00 | | 392 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 378.00 | 432 351.00 | | 253 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 994.00 | | 522 994.00 | 522 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 994.00 | | 522 994.00 | 522 994.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 912.00 | 1 125.00 | | -42 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 996.00 | 1 570 582.00 | | 522 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 544.00 | 1 702 769.00 | | 502 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | -132 187.00 | | 20 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 166.00 | 239 301.00 | | 383 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | 211.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
UX Autres créances clients | 291 131.00 | 291 131.00 | | 291 131.00 |
VB T. V. A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VC Groupe et associés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 022.00 | 388 022.00 | | 388 022.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 556.00 | 253 378.00 | | 356 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 568.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 584.00 | 112 645.00 | | 45 584.00 |
ST Autres comptes | 407 698.00 | 1 583 762.00 | | 407 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 835 913.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 504 503.00 | | | 4 504 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 882.00 | 539.00 | | 4 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 758.00 | 1 107.00 | | 5 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 513.00 | 301 446.00 | | 100 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 033.00 | 324 194.00 | | 72 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 282.00 | 1 696 407.00 | | 453 282.00 |