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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 851.00 | 768.00 | 23 083.00 | 23 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 851.00 | 768.00 | 23 083.00 | 23 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 058.00 | | 248 058.00 | 248 058.00 |
BZ Autres créances | 223 191.00 | | 223 191.00 | 223 191.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 903.00 | | 473 903.00 | 473 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 755.00 | 768.00 | 496 987.00 | 497 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 678.00 | 222 678.00 | | 222 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | -187 997.00 | -207 427.00 | | -187 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 20 452.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 65 717.00 | 35 703.00 | | 65 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 133.00 | 103 178.00 | | 105 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 51 273.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 5 591.00 | | 2 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 312 431.00 | 195 360.00 | | 312 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 270.00 | 356 556.00 | | 431 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 987.00 | 392 259.00 | | 496 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 137.00 | 253 378.00 | | 326 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 051.00 | | 511 051.00 | 511 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 051.00 | | 511 051.00 | 511 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 80 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -42 912.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 052.00 | 522 996.00 | | 515 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 038.00 | 502 543.00 | | 485 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 014.00 | 20 452.00 | | 30 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 303 039.00 | 383 165.00 | | 303 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -80.00 | 23 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -80.00 | 23 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
UX Autres créances clients | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
VB T. V. A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VC Groupe et associés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VI Groupe et associés | 121 348.00 | 121 348.00 | | 121 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 250.00 | 471 250.00 | | 471 250.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 270.00 | 326 137.00 | | 431 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 880.00 | 876.00 | | 61 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 569.00 | 45 584.00 | | 31 569.00 |
ST Autres comptes | 305 587.00 | 407 698.00 | | 305 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 504 504.00 | 4 504 503.00 | | 4 504 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 074.00 | 4 882.00 | | 5 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 954.00 | 5 758.00 | | 66 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 655.00 | 100 513.00 | | 86 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 141.00 | 72 033.00 | | 61 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 157.00 | 453 282.00 | | 337 157.00 |