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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 718 750.00 | | 1 718 750.00 | 1 718 750.00 |
AP Constructions | 2 141 662.00 | 223 889.00 | 1 917 773.00 | 2 141 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 860 412.00 | 223 889.00 | 3 636 523.00 | 3 860 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
BZ Autres créances | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 305.00 | 223 889.00 | 3 804 416.00 | 4 028 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 285.00 | 500.00 | | 275 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DH Report à nouveau | -261 347.00 | -285 939.00 | | -261 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 022.00 | 25 886.00 | | 38 022.00 |
DL TOTAL (I) | 53 254.00 | -259 553.00 | | 53 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 552.00 | 3 966 036.00 | | 3 629 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 998.00 | 92 000.00 | | 92 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 21 976.00 | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 507.00 | 7 758.00 | | 9 507.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 136 970.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 162.00 | 4 224 739.00 | | 3 751 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 416.00 | 3 965 186.00 | | 3 804 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 101.00 | 503 186.00 | | 370 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 088.00 | 292 739.00 | | 296 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 066.00 | 266 853.00 | | 258 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 022.00 | 25 886.00 | | 38 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 447.00 | | | 4 038 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 035.00 | 3 860 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 860 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 412.00 | | | 3 860 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 035.00 | | | 178 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 410.00 | 98 479.00 | | 125 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 410.00 | 98 479.00 | | 125 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 998.00 | 8.00 | | 92 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 552.00 | 341 493.00 | 1 778 013.00 | 3 629 552.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998.00 | | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 162.00 | 370 105.00 | 1 778 013.00 | 3 751 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 868.00 | 25 233.00 | | 24 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 422.00 | 76 722.00 | | 75 422.00 |
ST Autres comptes | 2 428.00 | 4 460.00 | | 2 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 551.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 679.00 | 25 784.00 | | 25 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 270.00 | 51 327.00 | | 58 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 683.00 | 16 629.00 | | 15 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 850.00 | 81 183.00 | | 77 850.00 |