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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 718 750.00 | | 1 718 750.00 | 1 718 750.00 |
AP Constructions | 2 143 458.00 | 322 475.00 | 1 820 982.00 | 2 143 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 208.00 | 322 475.00 | 3 539 732.00 | 3 862 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BZ Autres créances | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 750.00 | | 207 750.00 | 207 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 958.00 | 322 475.00 | 3 747 483.00 | 4 069 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 195.00 | 1 294.00 | | 3 195.00 |
DH Report à nouveau | -225 226.00 | -261 347.00 | | -225 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 164.00 | 38 022.00 | | 92 164.00 |
DL TOTAL (I) | 145 417.00 | 53 254.00 | | 145 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 815.00 | 3 629 552.00 | | 3 474 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 006.00 | 92 998.00 | | 94 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 15 136.00 | | 16 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | 9 507.00 | | 9 804.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 221.00 | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 602 066.00 | 3 751 162.00 | | 3 602 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 484.00 | 3 804 416.00 | | 3 747 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 801.00 | 370 101.00 | | 378 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474 814.00 | | | 3 474 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 503.00 | | 300 503.00 | 300 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 503.00 | | 300 503.00 | 300 503.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 506.00 | 296 088.00 | | 300 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 342.00 | 258 066.00 | | 208 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 163.00 | 38 021.00 | | 92 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 412.00 | | 1 796.00 | 3 860 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 862 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 412.00 | | 1 796.00 | 3 860 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 889.00 | 98 586.00 | | 223 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 889.00 | 98 586.00 | | 223 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 158 584.00 | 158 584.00 | | 158 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 814.00 | 345 557.00 | 1 434 445.00 | 3 474 814.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 802.00 | | | 158 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 001.00 | 202 001.00 | | 202 001.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 066.00 | 378 804.00 | 1 434 445.00 | 3 602 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 134.00 | 24 868.00 | | 25 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 301.00 | 75 422.00 | | 21 301.00 |
ST Autres comptes | 2 254.00 | 2 428.00 | | 2 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 811.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 504.00 | 25 679.00 | | 26 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 184.00 | 58 270.00 | | 58 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 557.00 | 15 683.00 | | 5 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 555.00 | 77 850.00 | | 23 555.00 |