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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 391.00 | 60 002.00 | 61 389.00 | 121 391.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 000.00 | 60 002.00 | 96 998.00 | 157 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
110 Total général Actif | 199 458.00 | 60 002.00 | 139 456.00 | 199 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 792.00 | 146 583.00 | | 64 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 761.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 959.00 | 148 343.00 | | 92 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 341.00 | 69 324.00 | | 29 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 54 136.00 | 53 931.00 | | 54 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 221.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 131.00 | 2 003.00 | | 2 131.00 |
252 Charges sociales | | 96.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 5 425.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | -2 575.00 | 5 476.00 | | -2 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 219.00 | 138 476.00 | | 88 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 741.00 | 9 868.00 | | 4 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 437.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 303.00 | 963.00 | | 10 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 648.00 | 7 053.00 | | -4 648.00 |