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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 391.00 | 63 566.00 | 63 825.00 | 127 391.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 000.00 | 63 566.00 | 99 434.00 | 163 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
072 Créances – Autres | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
110 Total général Actif | 187 555.00 | 63 566.00 | 123 989.00 | 187 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 64 792.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 454.00 | 28 166.00 | | 61 454.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 2.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 258.00 | 92 959.00 | | 144 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 922.00 | 29 341.00 | | 32 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | -1 250.00 | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 55 926.00 | 54 136.00 | | 55 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 2 229.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 374.00 | 2 131.00 | | 58 374.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 4 207.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | -2 575.00 | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 467.00 | 88 219.00 | | 152 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 209.00 | 4 741.00 | | -8 209.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 161.00 | | |
294 Charges financières | 501.00 | 247.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 668.00 | 10 303.00 | | 54 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 378.00 | -4 648.00 | | -63 378.00 |