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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 618.00 | 10 611.00 | 14 008.00 | 24 618.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 633.00 | 10 611.00 | 14 023.00 | 24 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 110.00 | 7 836.00 | 65 274.00 | 73 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 160.00 | 7 836.00 | 74 323.00 | 82 160.00 |
110 Total général Actif | 106 793.00 | 18 447.00 | 88 346.00 | 106 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -11 752.00 | -3 559.00 | | -11 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 476.00 | 127 006.00 | | 134 476.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | 1 535.00 | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 387.00 | 124 982.00 | | 127 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 782.00 | 8 894.00 | | 2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 65 711.00 | 64 870.00 | | 65 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 652.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 918.00 | 26 150.00 | | 36 918.00 |
252 Charges sociales | 9 654.00 | 10 845.00 | | 9 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 001.00 | | 1 916.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 763.00 | 1 691.00 | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 3.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 867.00 | 114 106.00 | | 120 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 519.00 | 10 877.00 | | 6 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | 1 059.00 | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -319.00 | | | -319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 951.00 | 9 818.00 | | 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |