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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 385.00 | 13 827.00 | 11 558.00 | 25 385.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 400.00 | 13 827.00 | 11 573.00 | 25 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 297.00 | 7 340.00 | 70 957.00 | 78 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 493.00 | 7 340.00 | 76 153.00 | 83 493.00 |
110 Total général Actif | 108 893.00 | 21 167.00 | 87 726.00 | 108 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
242 Autres charges externes. | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
252 Charges sociales | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 213.00 | | | 213.00 |
262 Autres charges | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 847.00 | | | 183 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
294 Charges financières | 851.00 | | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 213.00 | | | 213.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |