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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 111.00 | 189 764.00 | 75 347.00 | 265 111.00 |
AH Fonds commercial | 5 436 591.00 | | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 240.00 | 5 474 716.00 | 457 524.00 | 5 932 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 367.00 | 1 543 142.00 | 1 960 224.00 | 3 503 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 057.00 | 7 207 623.00 | 8 743 434.00 | 15 951 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 510.00 | 675.00 | 33 834.00 | 34 510.00 |
BZ Autres créances | 1 569 886.00 | | 1 569 886.00 | 1 569 886.00 |
CF Disponibilités | 3 639 053.00 | | 3 639 053.00 | 3 639 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 406.00 | | 756 406.00 | 756 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 442.00 | 675.00 | 6 054 766.00 | 6 055 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 006 499.00 | 7 208 298.00 | 14 798 201.00 | 22 006 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 706 782.00 | 5 706 782.00 | | 5 706 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 269.00 | 145 271.00 | | 182 269.00 |
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 279 923.00 | 1 576 962.00 | | 2 279 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 640 091.00 | 739 959.00 | | -5 640 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 209.00 | 8 181 301.00 | | 2 541 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 244.00 | 716 747.00 | | 822 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 744.00 | 716 747.00 | | 824 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296 227.00 | 2 252 560.00 | | 4 296 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972 800.00 | 1 662 051.00 | | 972 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 305.00 | 4 269 016.00 | | 4 988 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 059.00 | 2 191 545.00 | | 1 170 059.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 46 412.00 | | 4 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811.00 | 4 041.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 432 247.00 | 10 428 957.00 | | 11 432 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 798 201.00 | 19 327 004.00 | | 14 798 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459 447.00 | 8 766 906.00 | | 10 459 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 107 338.00 | 83 882.00 | 6 191 220.00 | 6 107 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 338.00 | 83 882.00 | 6 191 220.00 | 6 107 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 935 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | -590 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 997.00 | |
GE Autres charges | | | 26 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 043 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 639 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 647 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 26 676.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 26 676.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 097.00 | -26 676.00 | | 7 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 877.00 | 23 224 114.00 | | 6 411 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 969.00 | 22 484 155.00 | | 12 051 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 640 091.00 | 739 959.00 | | -5 640 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 309 693.00 | | 716 228.00 | 15 309 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 865.00 | 15 951 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 701 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 865.00 | 9 435 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 252.00 | | 1 450.00 | 5 700 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813 290.00 | | 697 181.00 | 8 813 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 151.00 | | 17 598.00 | 796 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 544 113.00 | 696 638.00 | 33 128.00 | 6 544 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 305.00 | 45 459.00 | | 144 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 808.00 | 651 178.00 | 33 128.00 | 6 399 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 747.00 | 107 997.00 | | 716 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 747.00 | 107 997.00 | | 716 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 305.00 | 4 988 305.00 | | 4 988 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 059.00 | 1 170 059.00 | | 1 170 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300 273.00 | 4 300 273.00 | | 4 300 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
UX Autres créances clients | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 886.00 | 1 569 886.00 | | 1 569 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 406.00 | 756 406.00 | | 756 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 550.00 | 2 360 802.00 | 813 749.00 | 3 174 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 447.00 | 10 459 447.00 | | 10 459 447.00 |