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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 111.00 | 217 897.00 | 47 215.00 | 265 111.00 |
AH Fonds commercial | 5 436 591.00 | | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975 043.00 | 5 650 105.00 | 324 938.00 | 5 975 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 691 338.00 | 1 931 986.00 | 1 759 352.00 | 3 691 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
BF Prêts | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 396.00 | | 763 396.00 | 763 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 245 651.00 | 7 799 988.00 | 8 445 663.00 | 16 245 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 234.00 | 3 453.00 | 391 781.00 | 395 234.00 |
BZ Autres créances | 3 225 322.00 | | 3 225 322.00 | 3 225 322.00 |
CF Disponibilités | 4 958 794.00 | | 4 958 794.00 | 4 958 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 826.00 | | 787 826.00 | 787 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 422 682.00 | 3 453.00 | 9 419 228.00 | 9 422 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 668 332.00 | 7 803 441.00 | 17 864 891.00 | 25 668 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 706 782.00 | 5 706 782.00 | | 5 706 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 269.00 | 182 269.00 | | 182 269.00 |
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 168.00 | 2 279 923.00 | | -3 360 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 330.00 | -5 640 091.00 | | -1 314 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 880.00 | 2 541 209.00 | | 1 226 880.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 2 500.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 481.00 | 822 244.00 | | 735 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 481.00 | 824 744.00 | | 790 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784 227.00 | 4 296 227.00 | | 4 784 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044 280.00 | 972 800.00 | | 1 044 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 905.00 | 4 988 305.00 | | 8 741 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 969.00 | 1 170 059.00 | | 1 251 969.00 |
EA Autres dettes | 20 583.00 | 4 045.00 | | 20 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201.00 | 811.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 531.00 | 11 432 247.00 | | 15 847 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 891.00 | 14 798 201.00 | | 17 864 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 803 251.00 | 10 459 447.00 | | 14 803 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 131 938.00 | | 10 131 938.00 | 10 131 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 131 938.00 | | 10 131 938.00 | 10 131 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 698 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | -349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 680.00 | 719.00 | | 356 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 680.00 | 719.00 | | 356 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 680.00 | 7 097.00 | | -356 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 881.00 | 6 411 877.00 | | 12 926 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 241 211.00 | 12 051 969.00 | | 14 241 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 330.00 | -5 640 091.00 | | -1 314 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 951 057.00 | | 294 594.00 | 15 951 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 245 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 701 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701 702.00 | | | 5 701 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 435 607.00 | | 272 806.00 | 9 435 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 749.00 | | 21 787.00 | 813 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 744.00 | 55 000.00 | 89 263.00 | 824 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 744.00 | 55 000.00 | 89 263.00 | 824 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 89 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 396.00 | | 763 396.00 | 763 396.00 |
UX Autres créances clients | 395 234.00 | 395 234.00 | | 395 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225 322.00 | 3 225 322.00 | | 3 225 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 826.00 | 787 826.00 | | 787 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243 919.00 | 4 408 383.00 | 835 536.00 | 5 243 919.00 |