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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 20 747.00 | 21 004.00 | 41 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 675.00 | 20 747.00 | 22 928.00 | 43 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 310.00 | | 601 310.00 | 601 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BZ Autres créances | 82 906.00 | | 82 906.00 | 82 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 269 494.00 | | 269 494.00 | 269 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 252.00 | | 965 252.00 | 965 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 927.00 | 20 747.00 | 988 180.00 | 1 008 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
DL TOTAL (I) | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 377.00 | | | 413 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 478.00 | | | 518 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 180.00 | | | 988 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 993.00 | | | 476 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 303.00 | | | 368 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 023.00 | | 10 295.00 | 35 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 43 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 41 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | | 9 421.00 | 33 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 874.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 10 165.00 | 1 329.00 | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 10 165.00 | 1 329.00 | 11 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 304.00 | 368 304.00 | | 368 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 074.00 | 3 589.00 | 14 704.00 | 45 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298.00 | | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 434.00 | 93 510.00 | 1 924.00 | 95 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 479.00 | 476 994.00 | 14 704.00 | 518 479.00 |