| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 437.00 | 16 920.00 | 25 516.00 | 42 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 596.00 | 16 920.00 | 50 676.00 | 67 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 370.00 | | 1 073 370.00 | 1 073 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
BZ Autres créances | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 185 074.00 | | 185 074.00 | 185 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 233.00 | | 1 454 233.00 | 1 454 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 830.00 | 16 920.00 | 1 504 909.00 | 1 521 830.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 701.00 | | | 397 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 123.00 | | | 167 123.00 |
DL TOTAL (I) | 630 824.00 | | | 630 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 128.00 | | | 765 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 084.00 | | | 874 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 909.00 | | | 1 504 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 350.00 | | | 829 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 631.00 | | | 466 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 676.00 | | 36 421.00 | 43 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 67 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 42 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | | 13 186.00 | 41 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | 23 235.00 | 1 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 8 673.00 | 12 500.00 | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 8 673.00 | 12 500.00 | 20 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 632.00 | 466 632.00 | | 466 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 497.00 | 253 763.00 | 17 539.00 | 298 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 728.00 | | | 389 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 510.00 | 194 851.00 | 24 659.00 | 219 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 085.00 | 829 351.00 | 17 539.00 | 874 085.00 |