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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 48 443.00 | 76 674.00 | 125 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 997.00 | 48 443.00 | 382 554.00 | 430 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401 527.00 | | 1 401 527.00 | 1 401 527.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 116.00 | | 1 416 116.00 | 1 416 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 113.00 | 48 443.00 | 1 798 669.00 | 1 847 113.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 504.00 | 2 031 500.00 | | 1 819 504.00 |
DH Report à nouveau | | -135 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 855.00 | -76 320.00 | | -188 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 649.00 | 1 819 504.00 | | 1 630 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 441.00 | 51 164.00 | | 35 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 471.00 | 197 372.00 | | 116 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 556.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 852.00 | 12 206.00 | | 7 852.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 020.00 | 269 884.00 | | 168 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 669.00 | 2 089 388.00 | | 1 798 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 880.00 | | 1 117.00 | 429 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 000.00 | | 1 117.00 | 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 670.00 | | | 305 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 629.00 | 24 814.00 | | 23 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 629.00 | 24 814.00 | | 23 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 418.00 | | 10 417.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | | 10 417.00 | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | | 10 417.00 | 10 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 048.00 | 1 379 048.00 | | 1 379 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 441.00 | 16 543.00 | 18 898.00 | 35 441.00 |
VI Groupe et associés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VP Divers | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 576.00 | 1 401 526.00 | 300 050.00 | 1 701 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 020.00 | 149 122.00 | 18 898.00 | 168 020.00 |