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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 117.00 | 73 616.00 | 51 501.00 | 125 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 997.00 | 73 616.00 | 57 381.00 | 130 997.00 |
BZ Autres créances | 1 427 223.00 | | 1 427 223.00 | 1 427 223.00 |
CF Disponibilités | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 575.00 | | 1 471 575.00 | 1 471 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 572.00 | 73 616.00 | 1 528 956.00 | 1 602 572.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 504.00 | 1 819 504.00 | | 1 819 504.00 |
DH Report à nouveau | -188 855.00 | | | -188 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 974.00 | -188 855.00 | | -202 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 675.00 | 1 630 649.00 | | 1 427 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 35 441.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 354.00 | 116 471.00 | | 70 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 7 921.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401.00 | 7 852.00 | | 9 401.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 281.00 | 168 020.00 | | 101 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 956.00 | 1 798 669.00 | | 1 528 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 997.00 | | | 430 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 130 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 670.00 | | | 305 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 214.00 | 1 406 214.00 | | 1 406 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 17 406.00 | 1 491.00 | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 273.00 | 1 427 223.00 | 50.00 | 1 427 273.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 281.00 | 99 790.00 | 1 491.00 | 101 281.00 |