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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 404.00 | 12 219.00 | 185.00 | 12 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 9 630.00 | 3 945.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 980.00 | 21 849.00 | 4 130.00 | 25 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
BZ Autres créances | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
CF Disponibilités | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 910.00 | | 442 910.00 | 442 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 890.00 | 21 849.00 | 447 040.00 | 468 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 635.00 | 19 819.00 | | 24 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 4 816.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 48 675.00 | 30 135.00 | | 48 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 35 232.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 622.00 | 185 927.00 | | 235 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 583.00 | 87 030.00 | | 90 583.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 1 052.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 365.00 | 309 243.00 | | 398 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 040.00 | 339 379.00 | | 447 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 365.00 | 309 837.00 | | 398 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 659.00 | | 2 321.00 | 23 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 659.00 | | 2 321.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 676.00 | 2 174.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | 2 174.00 | | 19 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VC Groupe et associés | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 941.00 | 423 941.00 | | 423 941.00 |
VW T.V.A. | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 366.00 | 398 366.00 | | 398 366.00 |