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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 234.00 | 12 539.00 | 1 695.00 | 14 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 684.00 | 14 868.00 | 13 815.00 | 28 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919.00 | 27 408.00 | 15 510.00 | 42 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BZ Autres créances | 380 829.00 | | 380 829.00 | 380 829.00 |
CF Disponibilités | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 700.00 | | 475 700.00 | 475 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 619.00 | 27 408.00 | 491 210.00 | 518 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 175.00 | 24 635.00 | | 43 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 399.00 | 18 539.00 | | 53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 102 074.00 | 48 675.00 | | 102 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 088.00 | 70 000.00 | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 994.00 | 235 622.00 | | 263 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | 90 583.00 | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 2 159.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 136.00 | 398 365.00 | | 389 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 210.00 | 447 040.00 | | 491 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 407.00 | 398 365.00 | | 334 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 980.00 | | 16 938.00 | 25 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | 16 938.00 | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 849.00 | 5 558.00 | 27 408.00 | 21 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 5 558.00 | 27 408.00 | 21 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 994.00 | 263 994.00 | | 263 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VB T. V. A. | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VC Groupe et associés | 325 440.00 | 325 440.00 | | 325 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 088.00 | 11 358.00 | 54 729.00 | 66 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 341.00 | 420 341.00 | | 420 341.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 136.00 | 334 407.00 | 54 729.00 | 389 136.00 |